国泰金泰灵活配置混合A

(519020)开放式-平衡混合型

基金经理：李海

单位净值:1.9463	净值增长率:0.56%	累计净值:1.8502	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金泰A
最新规模:14.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6135	3.08%
国泰中证	0.7059	2.77%
国泰中证	0.7062	2.77%
国泰创新	0.7786	2.69%
国泰创新	0.7804	2.68%
国泰价值	0.7127	2.33%
国泰价值	0.6951	2.33%
国泰中证	0.8076	1.91%
国泰中证	0.8531	1.78%
国泰中证	0.8475	1.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	-8.12%	0.91%	10.37%	-21.56%	-5.36%	107.77%
同类排名(平衡混合型)	1616/4656	2029/4525	1928/5012	60/5046	3458/4927	956/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.26%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	3.33%	-8.12%	0.91%	10.37%	-21.56%	-1.79%	9.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.45	93.46	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金泰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金泰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金泰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	69.15%
交通运输、仓储和邮政业	6.99%
金融业	6.24%
房地产业	5.98%
租赁和商务服务业	4.11%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	9.12%	1399
顺丰控股	0	0	6.99%	1075
美的集团	0	0	6.68%	2562
恒瑞医药	0	0	6.49%	2574
立讯精密	0	0	6.36%	3481
招商银行	0	0	6.24%	1466
贝泰妮	0	0	5.92%	590
海康威视	0	0	5.79%	2151
爱美客	0	0	4.87%	936
百济神州	0	0	4.41%	761

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.11	-2.02	-2.90	1.82	-2.29	4.53	低	3.08	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.80%	10/268	3.26%	15/268	12.44%	16/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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