华安中证银行ETF

(516210)开放式-复制指数型

基金经理：苏卿云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0472	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0472
净值更新日期:2024/6/6	基金简称:银行股	最新规模:1.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.6161	2.60%
大成中证	1.6871	2.60%
华夏中证	0.8664	2.23%
南方中证	0.4765	2.03%
广发中证	0.8435	2.03%
华夏中证	0.6297	2.01%
南方中证	0.5135	1.95%
南方中证	0.5136	1.95%
南方中证	0.4998	1.94%
南方中证	0.4998	1.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.7531	1.09%
华安中证	0.7473	1.08%
华安香港	1.8020	1.01%
华安大中	1.4360	0.99%
华安中证	1.0575	0.97%
华安大中	1.1810	0.94%
华安恒生	1.1804	0.92%
华安中证	1.0885	0.91%
华安中证	1.0876	0.91%
华安恒生	1.0434	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.04%	12.41%	16.97%	-2.83%	-4.89%	-	4.72%
同类排名(复制指数型)	60/2406	96/2054	74/2576	716/2162	187/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.69%	-8.98%	-0.95%	-7.03%	-18.81%	-19.58%	-
年化收益率(%)	38.08%	12.41%	16.97%	-2.83%	-4.89%	-	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-15	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	69.20	95.88	95.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	99.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	15.36%	849
兴业银行	0	0	9.15%	290
工商银行	0	0	7.37%	501
交通银行	0	0	6.94%	253
江苏银行	0	0	5.78%	372
农业银行	0	0	5.38%	421
平安银行	0	0	4.07%	165
民生银行	0	0	4.01%	97
中国银行	0	0	3.70%	195
北京银行	0	0	3.34%	135

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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