华安中证银行ETF
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6.62%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.04% | 6.62% | 4.56% | -4.89% | -3.86% | -- | -3.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 74/2109 | 336/1870 | 449/2162 | 187/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.17% | -4.25% | -3.26% | -18.81% | -- | -7.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.09% | 6.62% | 6.33% | -4.89% | -3.86% | -- | -1.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 15.02% | 8.37% | 1367 | +592 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.79% | -10.51% | 774 | +334 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.27% | 7.86% | 1025 | +801 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.86% | 10.82% | 690 | +580 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 4.85% | 11.75% | 897 | +786 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 4.69% | -13.47% | 848 | +526 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.31% | -11.13% | 1325 | +889 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 4.01% | 5.80% | 395 | +354 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.74% | 17.61% | 903 | +734 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.66% | -1.61% | 374 | +331 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-01 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2023-09-01 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2023-08-16 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2023-08-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2023-07-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2023-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证银行ETF(516210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证银行ETF(516210)持有人结构
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报告期
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华安中证银行ETF(516210)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证银行ETF(516210)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证银行ETF(516210)持仓变化
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华安中证银行ETF(516210)全部持股
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华安中证银行ETF(516210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.9223 | 0.63% | |
| 华宝中证 | 0.8147 | 0.63% | |
| 招商中证 | 0.9162 | 0.63% | |
| 国泰中证 | 0.8282 | 0.62% |
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