招商MSCI中国A股国际通ETF

(515160)开放式-复制指数型

基金经理：范刚强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1167	净值增长率:-2.22%	累计净值:1.1167
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:MSCI招商	最新规模:6.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%
交银中证	0.9533	1.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9042	2.07%
招商纳斯	1.5216	1.56%
招商纳斯	1.1590	1.36%
招商纳斯	1.1561	1.35%
招商中证	1.3324	0.86%
招商中证	1.3248	0.85%
招商中证	1.3289	0.85%
招商中证	1.1038	0.81%
招商中证	1.1152	0.78%
招商中证	1.1100	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.58%	-8.65%	0.53%	-9.96%	-18.12%	-25.82%	11.67%
同类排名(复制指数型)	828/2465	686/2109	894/2574	1310/2162	721/1811	455/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	15.16%	-8.65%	0.53%	-9.96%	-18.12%	-8.61%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.03	98.22	98.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，招商MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，招商MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，招商MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.46%
金融业	19.67%
采矿业	6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52%
建筑业	2.06%
农、林、牧、渔业	1.07%
房地产业	0.93%
租赁和商务服务业	0.76%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.03%	2798
宁德时代	0	0	2.16%	3011
招商银行	0	0	1.94%	1130
长江电力	0	0	1.93%	1340
五粮液	0	0	1.36%	1467
比亚迪	0	0	1.24%	1151
中国平安	0	0	1.22%	806
农业银行	0	0	1.01%	592
兴业银行	0	0	1.00%	537
工业富联	0	0	0.99%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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