南方中证申万有色金属ETF

(512400)开放式-复制指数型

基金经理：崔蕾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9973	净值增长率:0.42%	累计净值:1.0073
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:有色ETF	最新规模:45.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方医药	1.9448	1.71%
南方医药	1.9014	1.71%
南方国利	1.0746	1.68%
南方军工	1.1745	1.39%
南方军工	1.1564	1.39%
南方领航	0.7055	1.22%
南方领航	0.6926	1.21%
南方中证	1.0614	1.16%
南方顶峰	1.3732	1.13%
南方中证	0.9623	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	10.71%	6.73%	-11.11%	-21.23%	-22.68%	0.90%
同类排名(复制指数型)	2347/2716	1612/2215	1827/2575	1423/2162	1074/1811	999/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	3.30%	10.71%	6.73%	-11.11%	-21.23%	-7.56%	0.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.36	99.58	99.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证选股无显著特征。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.19%
采矿业	38.60%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.92%	1810
中国铝业	0	0	5.97%	401
洛阳钼业	0	0	5.21%	475
山东黄金	0	0	4.47%	299
北方稀土	0	0	4.38%	75
中金黄金	0	0	3.74%	286
华友钴业	0	0	3.31%	137
赣锋锂业	0	0	3.29%	75
天齐锂业	0	0	3.08%	76
赤峰黄金	0	0	2.84%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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