国泰中证生物医药ETF

(512290)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏黄岳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9904	净值增长率:2.96%	累计净值:0.9904
净值更新日期:2024/5/6	基金简称:生物医药	最新规模:39.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.1216	6.20%
嘉实全球	0.8601	6.16%
嘉实全球	0.8633	6.14%
华宝纳斯	1.5100	5.78%
华宝纳斯	1.5040	5.77%
华宝海外	1.0178	5.66%
华宝海外	1.0146	5.65%
海外科技	1.3242	5.42%
华宝海外	1.3215	5.42%
瑞银(香	71.1030	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰纳斯	7.5760	3.61%
国泰纳斯	1.2960	3.60%
国泰标普	1.3794	2.78%
国泰中证	0.9219	2.62%
国泰标普	1.2476	2.60%
国泰标普	1.2422	2.59%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰国证	1.0485	1.94%
国泰国证	1.0445	1.93%
国泰国证	0.6056	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.84%	-15.75%	-13.30%	-5.67%	-24.85%	-50.81%	-0.96%
同类排名(复制指数型)	877/942	596/862	984/1026	262/914	555/793	554/573	--
同类平均(复制指数型)	-3.04%	-11.61%	0.85%	-11.05%	-20.10%	-21.66%	-
年化收益率(%)	-33.69%	-15.75%	-13.30%	-5.67%	-24.85%	-16.94%	-0.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.98	99.68	99.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	84.48%
科学研究和技术服务业	12.05%
卫生和社会工作	1.93%
批发和零售业	1.32%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	18.13%	993
迈瑞医疗	0	0	17.40%	793
药明康德	0	0	10.81%	198
智飞生物	0	0	6.57%	277
长春高新	0	0	4.74%	154
上海莱士	0	0	4.60%	69
万泰生物	0	0	3.13%	42
沃森生物	0	0	3.01%	38
天坛生物	0	0	2.72%	90
华兰生物	0	0	2.69%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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