国泰中证生物医药ETF

(512290)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏黄岳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8027	净值增长率:-0.43%	累计净值:0.8027
净值更新日期:2024/8/23	基金简称:生物医药	最新规模:36.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.4937	1.86%
鹏华先进	2.6630	1.68%
华商计算	0.7324	1.37%
华商计算	0.7278	1.37%
国寿安保	0.9280	1.32%
国寿安保	0.9245	1.32%
华宝品质	1.2830	1.18%
长江量化	0.5431	1.17%
长江量化	0.5547	1.17%
融通中证	0.8259	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0536	2.27%
国泰中证	0.4843	2.22%
国泰中证	1.0865	2.13%
国泰中证	1.0724	2.13%
国泰中证	0.4937	1.86%
国泰中证	0.5271	1.74%
国泰中证	0.5274	1.74%
国泰中证	0.5224	1.73%
国泰中证	0.6783	1.41%
国泰上证	1.0975	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-20.76%	-22.90%	-29.73%	-5.67%	-24.85%	-56.15%	-19.73%
同类排名(复制指数型)	922/963	697/887	996/1026	262/914	555/793	576/622	--
同类平均(复制指数型)	-5.94%	-14.72%	-10.69%	-11.05%	-20.10%	-35.85%	-
年化收益率(%)	-41.52%	-22.90%	-29.73%	-5.67%	-24.85%	-18.72%	-3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.98	99.68	99.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.88%
科学研究和技术服务业	15.20%
批发和零售业	1.27%
卫生和社会工作	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	15.43%	842
恒瑞医药	0	0	14.47%	662
药明康德	0	0	13.96%	164
上海莱士	0	0	5.88%	106
智飞生物	0	0	4.74%	114
长春高新	0	0	4.20%	95
天坛生物	0	0	4.09%	105
万泰生物	0	0	3.55%	40
新产业	0	0	3.00%	134
沃森生物	0	0	2.58%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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