南方理财金货币ETF

(511810)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡奕奕董浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.468	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:理财金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.79%
南方中证	0.9006	3.53%
南方中证	0.9002	3.52%
南方医药	0.4858	3.36%
南方医药	0.4957	3.36%
南方医药	1.9731	3.10%
南方医药	2.0104	3.10%
南方中证	0.5285	2.70%
南方中证	1.0161	2.65%
南方中证	0.7795	2.54%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.540%	1.435%	1.462%	1.468%	1.469%	1.454%
同类排名(货币A)	400/539	404/538	419/538	415/538	415/538	436/538
万份收益(元)	0.4677	0.4379	0.4059	0.4053	0.4165	0.3986
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.56	49.02	55.33

最新总份额：0.3060亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,481,978.89	18.47
政策性金融债	109,029.64	1.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD021	112403021	348,956.00	4.35
24民生银行CD044	112415044	249,592.00	3.11
24广发银行CD086	112420086	199,055.00	2.48
24北京银行CD027	112412027	197,118.00	2.46
19国开08	190208	109,030.00	1.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.54	3.03	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	117/184	0.20%	126/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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