南方理财金货币ETF

(511810)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡奕奕董浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.26%	每万份收益:0.327	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:理财金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	1.3407	1.79%
南方北证	1.3319	1.79%
南方北证	1.3407	1.78%
南方前瞻	1.1037	1.73%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
南方养老	0.9572	1.58%
南方养老	0.9597	1.58%
南方养老	0.9655	1.50%
南方养老	0.9623	1.49%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.262%	1.285%	1.333%	1.356%	1.378%	1.393%
同类排名(货币A)	453/568	445/568	441/567	429/567	340/567	344/567
万份收益(元)	0.3274	0.6692	0.3355	0.3445	0.3537	0.3751
近一年收益率(%)	1.51%	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.56	49.02	55.33

最新总份额：0.3060亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,142,529.92	14.29

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD074	112404074	198,430.00	2.48
24浙商银行CD172	112413172	148,774.00	1.86
24工商银行CD174	112402174	148,816.00	1.86
24工商银行CD145	112402145	129,049.00	1.62
24交通银行CD334	112406334	99,818.10	1.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.54	3.03	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	117/184	0.20%	126/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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