兴业上证1-5年期地方政府债ETF

(511050)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:101.8460	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0185
净值更新日期:2021/6/25	基金简称:兴业地债	最新规模:4.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.0922	4.27%
兴业中证	1.0926	4.27%
300指数E	0.7458	4.19%
兴业中证	0.7416	4.03%
兴业中证	0.8330	3.97%
兴业中证	0.8388	3.97%
兴业沪深	0.9035	3.84%
兴业沪深	0.8997	3.83%
兴业中证	0.7830	3.63%
兴业中证	0.7807	3.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	-	-	-	-	-	1.85%
同类排名(纯债债券型)	1216/2488	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	2.75%	-	-	-	7.22%	-
年化收益率(%)	3.68%	-	-	-	-	-	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	94.79	94.19	93.71

最新总份额：0.0402亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	13,127.10	32.09

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19河南债04	1905009	3,031.20	7.41
19天津04	157554	3,031.80	7.41
19宁夏23	157856	3,024.30	7.39
19黑龙江05	157683	2,028.40	4.96
19山西10	157602	2,011.40	4.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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