平安中证500ETF

(510590)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:6.2050(15:00)	涨跌幅:0.10%	涨跌额:0.01	最高价:6.223	最低价:6.1630
成交量:0.55万手	折溢价率:-0.09%	单位净值:6.2105	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1714
净值更新日期:2025/03/10	基金简称:平安500	最新规模:7.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
平安中证	6.2105	0.01%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.9534	2.79%
平安盈诚	0.9621	2.79%
平安养老	1.0312	1.05%
平安养老	1.0328	1.04%
平安养老	1.0815	0.98%
平安养老	1.2453	0.96%
平安养老	1.2281	0.95%
平安养老	1.2559	0.95%
平安盈禧	0.8890	0.85%
平安盈禧	0.8779	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	31.49%	15.24%	5.06%	6.52%	-6.15%	-5.27%	16.35%
同类排名(复制指数型)	1042/2837	1226/2306	1206/3326	1707/2575	903/2162	868/1542	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	5.44%	10.50%	-7.03%	-1.93%	-
年化收益率(%)	62.98%	15.24%	5.06%	6.52%	-6.15%	-1.76%	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.52	97.17	98.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	60.94%
金融业	10.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.72%
采矿业	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11%
批发和零售业	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	1.33%
文化、体育和娱乐业	1.29%
房地产业	1.11%
建筑业	0.87%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
光启技术	41.95	1.26%	1.03%	101
江淮汽车	34.19	-1.61%	0.93%	183
华工科技	46.14	0.74%	0.62%	158
东山精密	30.29	1.58%	0.57%	365
润和软件	57.73	-0.47%	0.57%	86
四川长虹	11.31	-0.09%	0.51%	42
第一创业	7.80	-0.38%	0.50%	41
亨通光电	15.87	-1.12%	0.48%	267
软通动力	67.50	-0.07%	0.48%	72
格林美	6.91	1.32%	0.48%	78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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