招商上证消费80ETF

(510150)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5114	净值增长率:0.12%	累计净值:2.0225
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:消费ETF	最新规模:9.46亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0173	1.62%
招商中证	1.0839	1.60%
招商行业	1.7290	1.59%
招商中证	1.0334	1.52%
招商中证	1.0373	1.52%
招商中证	0.7273	1.00%
招商中证	1.2532	0.96%
招商中证	1.2470	0.96%
招商中证	1.2502	0.95%
招商上证	0.7193	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.25%	-17.78%	-3.22%	-15.83%	-18.72%	-34.25%	102.27%
同类排名(复制指数型)	1367/2329	1117/2041	1431/2576	1699/2162	808/1811	956/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-14.51%	-17.78%	-3.22%	-15.83%	-18.72%	-11.42%	7.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.47	99.64	99.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证选股无显著特征。
在财务资质方面，招商上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	83.50%
科学研究和技术服务业	6.26%
批发和零售业	3.58%
租赁和商务服务业	3.46%
卫生和社会工作	1.37%
住宿和餐饮业	0.96%
农、林、牧、渔业	0.34%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.70%	3509
恒瑞医药	0	0	7.98%	2472
伊利股份	0	0	6.73%	1703
药明康德	0	0	5.91%	2039
山西汾酒	0	0	4.45%	1625
中国中免	0	0	3.22%	983
海尔智家	0	0	3.14%	1394
片仔癀	0	0	2.87%	616
海天味业	0	0	2.50%	478
上汽集团	0	0	2.50%	559

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.65	16.99	27.84	10.66	27.14	25.71	低	17.24	偏低	0.63	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.51%	183/355	4.08%	251/355	39.44%	125/355	84.51%	44/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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