招商上证消费80ETF

(510150)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5236	净值增长率:0.04%	累计净值:2.0708
净值更新日期:2025/3/10	基金简称:消费ETF	最新规模:20.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.28%	2.03%	-1.04%	0.13%	-15.83%	-18.83%	107.09%
同类排名(复制指数型)	2085/2837	1971/2306	2614/3326	2054/2575	1699/2162	1254/1542	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	5.44%	10.50%	-7.03%	-1.93%	-
年化收益率(%)	34.55%	2.03%	-1.04%	0.13%	-15.83%	-6.28%	7.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.47	99.64	99.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证选股无显著特征。
在财务资质方面，招商上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	86.30%
科学研究和技术服务业	5.11%
批发和零售业	4.19%
租赁和商务服务业	2.32%
卫生和社会工作	0.77%
住宿和餐饮业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.37%
综合	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.83%	1911
恒瑞医药	0	0	7.28%	747
伊利股份	0	0	6.83%	779
药明康德	0	0	4.88%	439
海尔智家	0	0	3.81%	525
福耀玻璃	0	0	3.55%	400
赛力斯	0	0	3.55%	164
上汽集团	0	0	3.41%	302
山西汾酒	0	0	3.21%	286
海天味业	0	0	2.73%	113

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.65	16.99	27.84	10.66	27.14	25.71	低	17.24	偏低	0.63	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.51%	183/355	4.08%	251/355	39.44%	125/355	84.51%	44/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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