汇添富6月红定期开放债券C

(470089)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏於乐其

单位净值:1.0045	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3304	净值更新日期:2025/03/10
基金简称:添富添利C
最新规模:11.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富6	1.0045	-0.04%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
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富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1406	5.17%
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
汇添富积	0.9288	2.45%
汇添富积	0.9178	2.44%
汇添富全	1.3460	2.35%
汇添富全	1.3267	2.35%
汇添富全	1.2911	2.33%
汇添富全	1.2940	2.33%
汇添富聚	0.7475	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.61%	5.55%	0.08%	6.33%	0.24%	5.35%	63.31%
同类排名(二级债基)	325/2805	388/2725	873/2886	414/2819	2484/2797	2316/2615	--
同类平均(二级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	11.22%	5.55%	0.08%	6.33%	0.24%	1.78%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.79	87.41	91.73

最新总份额：0.0087亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	20,877.44	18.49
普通金融债	4,221.57	3.74
政策性金融债	3,293.99	2.92
国债	3,163.86	2.81
普通企业债	3,097.69	2.75

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	4,514.26	4.00
24邮储永续债01	242400004	4,221.57	3.74
24国开05	240205	3,293.99	2.92
24附息国债11	240011	3,163.86	2.81
23广州控股MTN002	102380895	3,097.69	2.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	23/55	1.06%	8/55	7.89%	40/55	10.66%	35/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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