汇添富6月红定期开放债券C

(470089)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏於乐其

单位净值:1.0025	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.3284	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:添富添利C
最新规模:11.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.1060	0.64%
汇添富黄	1.1120	0.63%
汇添富中	1.2576	0.56%
汇添富中	1.2518	0.55%
汇添富中	1.2571	0.55%
汇添富中	1.2583	0.55%
汇添富香	0.5930	0.51%
汇添富香	0.5990	0.50%
汇添富纳	1.1308	0.50%
汇添富纯	0.8460	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.18%	6.26%	-0.16%	6.33%	0.24%	0.99%	62.92%
同类排名(二级债基)	263/2493	424/2431	2182/2536	414/2817	2484/2797	2082/2316	--
同类平均(二级债基)	2.51%	4.72%	0.01%	4.59%	2.89%	8.35%	-
年化收益率(%)	8.36%	6.26%	-0.16%	6.33%	0.24%	0.33%	4.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.79	87.41	91.73

最新总份额：0.0087亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	21,796.94	19.70
普通金融债	4,102.35	3.71
国债	3,767.20	3.41
政策性金融债	3,151.16	2.85
普通企业债	3,075.67	2.78

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	6,195.18	5.61
24邮储永续债01	242400004	4,102.35	3.71
24附息国债04	240004	3,767.20	3.41
24国开05	240205	3,151.16	2.85
23广州控股MTN002	102380895	3,075.66	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	23/55	1.06%	8/55	7.89%	40/55	10.66%	35/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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