摩根中小盘混合A

(379010)开放式-偏股混合型

基金经理：郭晨

单位净值:2.2222	净值增长率:0.10%	累计净值:2.3502	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩中小盘A
最新规模:3.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝竞争	0.5895	3.06%
永赢低碳	0.8716	3.04%
永赢低碳	0.8642	3.03%
红土创新	0.7500	2.98%
红土创新	0.7408	2.98%
前海开源	0.5870	2.44%
前海开源	0.6400	2.40%
华宝专精	0.7771	2.32%
华宝专精	0.7719	2.31%
方正富邦	0.5944	2.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根纳斯	1.3850	1.30%
摩根纳斯	1.3908	1.30%
摩根纳斯	1.3887	1.29%
摩根纳斯	1.3834	1.29%
摩根恒生	1.0791	1.10%
摩根恒生	1.0710	1.10%
摩根标普	1.4254	1.06%
摩根中国	0.9576	1.06%
摩根标普	1.4191	1.05%
摩根中国	0.9525	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.72%	11.90%	10.27%	-19.39%	-32.88%	-39.18%	140.16%
同类排名(偏股混合型)	674/3028	705/2590	740/2887	1681/2212	1232/1335	819/1010	--
同类平均(偏股混合型)	10.07%	6.21%	4.06%	-12.15%	-17.88%	-23.19%	-
年化收益率(%)	33.45%	11.90%	10.27%	-19.39%	-32.88%	-13.06%	8.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.02	92.75	89.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以成长型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以成长型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	82.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.65%
农、林、牧、渔业	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67%
采矿业	0.49%
教育	0.45%
住宿和餐饮业	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.48%	3112
新易盛	0	0	5.96%	1212
石头科技	0	0	5.68%	376
拓普集团	0	0	5.01%	272
立讯精密	0	0	4.43%	1923
中际旭创	0	0	4.41%	1494
海光信息	0	0	3.23%	540
寒武纪	0	0	3.17%	491
三一重工	0	0	2.69%	331
银轮股份	0	0	2.57%	128

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.08	27.52	20.34	6.07	31.74	42.54	高	28.24	高	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	115.74%	42/272	98.68%	144/272	126.21%	100/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.11%	142/382	8.21%	229/382	58.39%	187/382	93.48%	237/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.97	0.78	0.74	0.21	0.40
股票型			0.1621	0.1350	2.97	0.78	0.74	0.21	0.40

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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