广发聚财信用债券A

(270029)开放式-一级债基

基金经理：吴敌

单位净值:1.2080	净值增长率:0.17%	累计净值:1.7090	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:广发聚财A
最新规模:3.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发恒生	0.9758	8.29%
广发恒生	0.6969	7.98%
广发恒生	0.6931	7.98%
广发中证	0.9233	5.69%
广发中证	1.0281	5.31%
广发中证	1.0272	5.30%
广发港股	0.5426	5.30%
广发中证	0.6690	5.29%
广发港股	0.5347	5.28%
广发中证	0.7490	4.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.58%	1.17%	0.58%	2.13%	0.00%	5.41%	81.75%
同类排名(一级债基)	2480/2654	2275/2651	2512/2697	2146/2730	2155/2815	2005/2301	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	1.17%	1.17%	0.58%	2.13%	0.00%	1.80%	6.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.09	129.80	116.62

最新总份额：2.7921亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	7,004.06	18.76
政策性金融债	5,257.77	14.06
普通企业债	5,177.64	13.85
普通金融债	2,070.98	5.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出11	220311	3,145.52	8.41
22建银03	185986	3,070.99	8.21
23进出07	230307	2,112.25	5.65
23郑州地铁GN001	132380026	2,106.65	5.64
21建设银行二级05	2128049	2,070.98	5.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	1.92	-1.88	3.12	2.11	7.40	高	3.17	高	0.90	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			20.00%	17/111	33.71%	18/111	38.69%	18/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.50%	80/106	0.72%	26/106	15.23%	26/106	37.27%	12/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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