国联安主题驱动混合

(257050)开放式-偏股混合型

基金经理：刘佃贵

单位净值:2.1646	净值增长率:0.38%	累计净值:2.3986	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德盛主题
最新规模:0.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
中金先进	0.8538	4.38%
中金先进	0.8497	4.37%
长城景气	0.9782	4.28%
长城景气	0.9732	4.28%
鹏华弘鑫	1.3313	4.19%
东方惠新	0.7517	4.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.7534	2.88%
国联安中	1.5384	2.73%
国联安中	1.5154	2.73%
国联安科	1.3484	2.55%
国联安优	2.1647	2.53%
国联安科	0.4737	2.25%
国联安上	0.6724	2.13%
国联安上	0.6664	2.12%
国联安匠	0.5928	2.08%
国联安新	1.3018	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.85%	-7.64%	5.62%	-10.85%	-20.44%	-23.08%	139.16%
同类排名(偏股混合型)	437/2800	591/2333	503/2886	921/2212	753/1335	366/1003	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-15.06%	-4.25%	-12.15%	-17.88%	-27.24%	-
年化收益率(%)	19.70%	-7.64%	5.62%	-10.85%	-20.44%	-7.69%	9.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.70	73.66	65.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安主以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安主选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安主交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安主以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安主选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安主交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安主选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安主选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安主无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.46%
金融业	21.08%
批发和零售业	2.26%
采矿业	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	2.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
郑煤机	0	0	5.86%	116
交通银行	0	0	5.36%	253
五粮液	0	0	5.32%	1342
中信证券	0	0	5.27%	377
贵州茅台	0	0	4.77%	2538
杰瑞股份	0	0	4.62%	199
农业银行	0	0	4.11%	421
伊利股份	0	0	3.70%	676
三环集团	0	0	3.14%	150
中航重机	0	0	3.04%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.81	9.53	11.88	-7.35	20.26	43.04	高	27.46	高	0.38	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			32.50%	86/264	44.14%	117/264	75.09%	81/264

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			9.19%	1/382	22.38%	3/382	71.63%	99/382	132.41%	130/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.66	0.70	0.39	0.11	0.15
股票型			0.1429	0.1527	2.66	0.70	0.39	0.11	0.15

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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