国联安科创ETF
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.9
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.61% | 22.18% | -3.88% | 15.99% | -11.02% | -27.45% | -38.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 122/2748 | 415/2228 | 687/3326 | 930/2575 | 1415/2162 | 1045/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 67.22% | 22.18% | -141.66% | 15.99% | -11.02% | -9.15% | -10.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 9.85% | 2.82% | 390 | -921 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 7.99% | 16.13% | 541 | -610 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.92% | -8.22% | 461 | -1369 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.13% | -7.23% | 384 | -1063 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.08% | -7.64% | 323 | -847 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.98% | 14.22% | 494 | -708 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.05% | 11.26% | 312 | -1107 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.51% | -7.87% | 159 | -399 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.98% | -21.78% | 378 | -1209 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 2.93% | -2.01% | 116 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安上证科创板50成份交易型开放式指数... | 增加代销机构 | 2024-08-16 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(202... | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
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十大持有人
国联安科创ETF(588180)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安科创ETF(588180)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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国联安科创ETF(588180)全部持股
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国联安科创ETF(588180)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
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| 国联安恒 | 1.0391 | 0.02% | |
| 国联安增 | 1.1205 | 0.01% | |
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| 国联安鑫 | 1.7511 | 0.01% |
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