华宝现金宝货币B

(240007)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：厉卓然蒋文玲

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.411	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/9/23
最新规模:15.46亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华宝现B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3127	3.309%
安信现金	1.9071	3.115%
长盛货币	0.5074	2.638%
东吴货币	0.4419	2.526%
国富日日	0.3801	2.514%
工银安盈	0.4819	2.403%
金信民发	1.4035	2.375%
九泰日添	2.3007	2.346%
诺安理财	0.3343	2.330%
光大保德	0.4042	2.326%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.2336	1.56%
华宝海外	1.0790	1.51%
华宝银行	1.2470	1.47%
华宝银行	1.2288	1.47%
华宝美国	0.3659	1.08%
上证180	0.8490	1.07%
华宝上证	2.3080	1.01%
华宝油气	0.1056	0.96%
美国消费	2.5810	0.94%
华宝美国	2.5330	0.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-24	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18
七日年化收益率(%)	1.590%	1.527%	1.526%	1.527%	1.537%	1.561%
同类排名(货币A)	234/282	227/282	228/282	224/282	228/282	231/282
万份收益(元)	0.5288	0.4113	0.8193	0.4417	0.4121	0.4114
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.27	35.67	36.89

最新总份额：6.1229亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,144,499.67	12.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD292	112317292	189,491.00	2.05
24农业银行CD132	112403132	148,814.00	1.61
24中信银行CD065	112408065	109,660.00	1.19
23光大银行CD287	112317287	99,740.90	1.08
24北京银行CD062	112412062	99,760.50	1.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.04	3.79	3.20	3.21	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.65%	3/ 51	5.42%	14/ 51	7.22%	25/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	110/184	0.20%	123/184	3.83%	63/184	13.35%	16/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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