华宝现金宝货币A
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7日年化
1.357%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
1.56%
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数据日期：2024-12-29
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综合评价
3.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.337% | 1.357% | 1.357% | 1.396% | 1.611% | 1.618% |
| 同类排名(货币A) | 352/564 | 349/564 | 355/564 | 349/564 | 342/564 | 336/564 |
| 万份收益(元) | 0.5263 | 0.6558 | 0.3830 | 0.3246 | 0.3323 | 0.3257 |
| 近一年收益率(%) | 1.56% | 1.57% | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 676,884.92 | 7.54 |
| 政策性金融债 | 225,920.63 | 2.52 |
| 普通企业债 | 80,751.50 | 0.90 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金在部分销售机构暂停大额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金在招商银行招赢通平台恢... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金在直销渠道恢复大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 华宝现金宝货币市场基金A类基金份额及B类基金份额在兴业银行银银平台暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-14 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-10 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 | 收益分配 | 2024-12-02 |
| 华宝兴业现金宝货币市场基金2011年“国庆节”假期前暂停申购及转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2011-09-24 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-06 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝现金宝货币A(240006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝现金宝货币A(240006)持有人结构
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报告期
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华宝现金宝货币A(240006)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝现金宝货币A(240006)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝现金宝货币A(240006)持仓变化
报告日
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华宝现金宝货币A(240006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝现金宝货币A(240006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 兴业稳天 | 0.8757 | 2.307% | |
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| 上证180 | 1.0210 | 1.19% | |
| 华宝中证 | 0.6512 | 1.06% | |
| 华宝中证 | 1.5031 | 1.03% | |
| 华宝中证 | 0.9903 | 0.99% | |
| 华宝中证 | 0.9993 | 0.98% | |
| 华宝海外 | 1.0740 | 0.94% | |
| 华宝红利 | 1.2622 | 0.86% |
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