宝盈货币A

(213009)开放式-货币A

基金经理：吕姝仪程逸飞

七日年化收益率:1.31%	每万份收益:0.356	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:257.8亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宝盈货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈半导	1.3838	3.77%
宝盈半导	1.3982	3.77%
宝盈国家	1.3347	2.74%
宝盈国家	1.3607	2.73%
宝盈智慧	1.0144	2.61%
宝盈智慧	1.0294	2.60%
宝盈基础	1.0292	2.48%
宝盈基础	1.0496	2.47%
宝盈互联	2.1570	1.51%
宝盈创新	1.0237	1.38%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.314%	1.334%	1.331%	1.339%	1.369%	1.403%
同类排名(货币A)	447/564	447/564	437/563	433/563	429/563	429/563
万份收益(元)	0.3563	0.3582	0.3666	0.3501	0.3695	0.7030
近一年收益率(%)	1.62%	1.62%	1.63%	1.63%	1.63%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.00	50.53	52.05

最新总份额：203.6070亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	238,354.06	8.55
普通金融债	20,548.87	0.74

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD142	112416142	49,679.00	1.78
24深圳农商银行CD127	112486968	29,716.50	1.07
24杭州联合银行CD009	112492830	29,917.40	1.07
24浦发银行CD174	112409174	29,593.70	1.06
21华夏银行02	2128035	20,548.90	0.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.56	3.16	3.06	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.92%	18/ 51	9.10%	10/ 51	13.59%	5/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	109/222	0.23%	74/222	3.91%	47/222	13.55%	5/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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