宝盈货币A

(213009)开放式-货币A

基金经理：吕姝仪卢贤海

七日年化收益率:1.65%	每万份收益:0.444	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:217.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宝盈货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6560	131.216%
大成慧成	2.3164	5.206%
大成慧成	2.2587	4.979%
摩根天添	0.4785	3.038%
宏利货币	1.0960	2.953%
华夏财富	1.2095	2.810%
摩根天添	0.4129	2.792%
摩根天添	0.4111	2.789%
宏利货币	1.0073	2.681%
嘉实货币	0.4600	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈睿丰	1.9550	2.14%
宝盈睿丰	1.7050	2.10%
宝盈策略	0.6865	1.95%
宝盈科技	2.2700	1.93%
宝盈泛沿	0.4198	1.87%
宝盈现代	0.7913	1.80%
宝盈现代	0.7764	1.80%
宝盈中证	0.8813	1.79%
宝盈中证	0.8846	1.78%
宝盈成长	0.6246	1.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	1.650%	1.667%	1.675%	1.688%	1.694%	1.699%
同类排名(货币A)	453/527	456/527	458/527	456/527	452/527	452/527
万份收益(元)	0.4444	0.4450	0.8946	0.4488	0.4507	0.4552
近一年收益率(%)	1.80%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.00	50.53	52.05

最新总份额：203.6070亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	292,052.09	12.04
政策性金融债	96,639.48	3.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	69,239.80	2.86
24南京银行CD059	112495210	49,761.50	2.05
24农业银行CD036	112403036	49,784.30	2.05
24民生银行CD086	112415086	49,811.60	2.05
24浦发银行CD033	112409033	39,455.40	1.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.56	3.16	3.06	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.92%	18/ 51	9.10%	10/ 51	13.59%	5/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	109/222	0.23%	74/222	3.91%	47/222	13.55%	5/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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