南方理财30天债券A

(20230A)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:2.40%	每万份收益:0.628	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/12/14
最新规模:3.16亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方30A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
南方产业	1.3747	1.63%
南方品质	2.0133	1.62%
南方品质	1.9820	1.62%
南方优享	0.9307	1.57%
南方优享	0.9712	1.57%
南方绩优	0.8565	1.55%
南方绩优	0.8405	1.55%
南方养老	0.8712	1.52%
南方养老	0.8282	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	2014-12-14	2014-12-12	2014-12-11	2014-12-10	2014-12-9	2014-12-8
七日年化收益率(%)	4.228%	4.309%	5.442%	5.344%	5.414%	5.412%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	2.2890	1.1417	1.3610	0.9880	1.1454	1.1830
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-14
债券市值/基金净值	44.26	72.44	47.46

最新总份额：3.1599亿份

2014-12-14

券种分布

数据日期：2014-12-14

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,002.00	34.79
政策性金融债	2,002.51	6.34

五大债券

数据日期：2014-12-14

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开07	140207	2,002.51	6.34
14同煤CP002	041458078	1,998.31	6.32
14华电股SCP004	011416004	1,997.07	6.32
14陕煤化SCP003	011474003	1,005.28	3.18
14九龙江CP001	041362046	1,002.04	3.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：帖子数：

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情