南方收益宝货币B

(202308)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：董浩蔡奕奕

七日年化收益率:2.12%	每万份收益:0.589	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:637.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方收益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
南方产业	1.3747	1.63%
南方品质	2.0133	1.62%
南方品质	1.9820	1.62%
南方优享	0.9307	1.57%
南方优享	0.9712	1.57%
南方绩优	0.8565	1.55%
南方绩优	0.8405	1.55%
南方养老	0.8712	1.52%
南方养老	0.8282	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	2.115%	2.109%	2.115%	2.122%	2.125%	2.129%
同类排名(货币A)	26/281	35/281	38/281	41/281	37/281	38/281
万份收益(元)	0.5890	0.5638	1.1436	0.5721	0.5717	0.5732
近一年收益率(%)	2.30%	2.29%	2.29%	2.29%	2.29%	2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.10	52.51	64.01

最新总份额：541.9980亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,014,018.69	15.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浙商银行CD217	112313217	149,179.00	2.31
24兴业银行CD007	112410007	99,947.30	1.55
24交通银行CD025	112406025	99,895.40	1.55
24中信银行CD099	112408099	99,576.00	1.54
24农业银行CD038	112403038	99,564.30	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.90	3.43	3.08	2.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	85/66	0.21%	0/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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