南方中证申万有色金属ETF
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近3月涨幅
20.33%
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近1年涨幅
-1.85%
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近3年涨幅
-0.22%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.25% | -1.85% | 14.64% | -11.11% | -21.23% | -0.22% | 8.38% |
同类排行(复制指数型) | 56/2338 | 372/2045 | 46/2576 | 1423/2162 | 1074/1811 | 179/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | 28.51% | -1.85% | 45.67% | -11.11% | -21.23% | -0.07% | 1.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 12.07% | 22.04% | 1885 | +919 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.99% | 44.64% | 639 | +450 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 4.98% | 18.57% | 250 | +93 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.33% | 11.60% | 430 | +128 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.21% | -22.18% | 168 | +26 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 4.16% | -9.37% | 54 | -3 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.48% | -23.18% | 101 | -6 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.26% | 19.85% | 294 | +32 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 3.15% | -25.53% | 123 | -50 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 3.12% | 22.35% | 276 | +202 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证申万有色金属ETF(512400)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证申万有色金属ETF(512400)持有人结构
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报告期
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南方中证申万有色金属ETF(512400)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证申万有色金属ETF(512400)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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南方中证申万有色金属ETF(512400)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证申万有色金属ETF(512400)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |