南方现金增利货币B

(202302)开放式-货币A

基金经理：申俊华夏晨曦

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.494	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:85.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方增B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.4467	2.963%
太平日日	3.5462	2.789%
红土创新	3.2668	2.685%
中邮货币	2.2741	2.323%
国投瑞银	0.8177	2.195%
华夏沃利	0.4995	2.165%
宝盈货币	1.3392	2.124%
大成货币	0.4541	2.019%
前海开源	0.6010	2.001%
建信嘉薪	0.6881	1.994%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3968	1.74%
南方道琼	1.2490	1.54%
南方道琼	1.2192	1.53%
南方中证	1.3588	1.37%
南方中证	1.4456	1.31%
南方中证	1.4459	1.31%
南方中证	1.4056	1.31%
南方中证	1.4286	1.31%
南方富时	1.5518	1.17%
南方中证	0.8960	1.12%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-29	2024-7-28	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23
七日年化收益率(%)	1.797%	1.795%	1.795%	1.794%	1.792%	1.796%
同类排名(货币A)	36/283	40/283	44/283	40/283	40/283	64/283
万份收益(元)	0.4944	0.9834	0.4932	0.4967	0.4895	0.4894
近一年收益率(%)	2.17%	2.17%	2.17%	2.18%	2.17%	2.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.81	78.46	53.82

最新总份额：210.0460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	237,147.32	10.34
普通金融债	30,014.99	1.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD161	112405161	34,896.60	1.52
24国信证券CP010	072410093	30,015.00	1.31
24北京农商银行CD126	112499354	29,905.30	1.30
23农业银行CD207	112303207	29,834.40	1.30
23浦发银行CD151	112309151	29,910.50	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.58	3.23	3.03	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	78/184	0.23%	79/184	4.11%	30/184	14.58%	1/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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