南方现金增利货币B

(202302)开放式-货币A

基金经理：申俊华夏晨曦

七日年化收益率:2.06%	每万份收益:0.565	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:86.24亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方增B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.1628	2.37%
南方港股	1.0069	2.17%
南方港股	1.0034	2.17%
南方香港	1.3485	1.82%
南方港股	0.8158	1.76%
南方港股	0.8313	1.75%
南方香港	0.9199	1.71%
南方恒生	0.6109	1.58%
南方恒生	0.7231	1.53%
南方恒生	0.7250	1.53%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.064%	2.065%	2.066%	2.067%	2.068%	2.068%
同类排名(货币A)	70/281	66/281	64/281	71/281	89/281	97/281
万份收益(元)	0.5649	0.5651	0.5629	0.5662	1.1332	0.5664
近一年收益率(%)	2.23%	2.23%	2.24%	2.23%	2.24%	2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.81	78.46	53.82

最新总份额：210.0460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	248,965.29	10.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中原银行CD406	112371704	29,881.80	1.28
23浙商银行CD190	112313190	29,923.40	1.28
23广州农村商业银行CD	112371760	29,882.20	1.28
23东莞农村商业银行CD	112372230	29,851.40	1.27
23农业银行CD207	112303207	29,660.30	1.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.58	3.23	3.03	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	78/184	0.23%	79/184	4.11%	30/184	14.58%	1/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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