南方中证银行ETF发起联接A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-15
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.59% | 7.98% | -3.18% | 10.57% | 39.28% | 41.08% | 78.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 3393/3686 | 2641/2862 | 4305/4336 | 2650/3326 | 25/2575 | 524/1834 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.43% | 39.61% | 5.80% | 27.16% | 10.50% | 32.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.18% | 7.98% | -77.40% | 10.57% | 39.28% | 13.69% | 9.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1191 | -1626 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 452 | -1430 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 96 | -1372 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 26 | -815 | 咨询 |
| 贵阳银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 6 | -500 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 172 | -1062 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 61 | -1112 | 咨询 |
| 苏农银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 8 | -306 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 103 | -1081 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 237 | -1524 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-07 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | 收益分配 | 2025-12-31 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-23 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-09 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | 收益分配 | 2025-12-04 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-03 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-05 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | 收益分配 | 2025-10-31 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
南方中证银行ETF发起联接A(004597)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证银行ETF发起联接A(004597)持有人结构
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南方中证银行ETF发起联接A(004597)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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南方中证银行ETF发起联接A(004597)全部持股
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南方中证银行ETF发起联接A(004597)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 2.1732 | 4.72% | |
| 天弘中证 | 2.1661 | 4.72% | |
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| 广发中证 | 2.1996 | 4.64% | |
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| 南方中证 | 2.5609 | 3.48% | |
| 南方半导 | 2.3221 | 2.48% | |
| 南方半导 | 2.3073 | 2.47% | |
| 南方专精 | 1.1373 | 2.01% | |
| 南方专精 | 1.1101 | 2.00% | |
| 南方中证 | 2.1912 | 1.88% |
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