南方广利回报债券C

(202107)开放式-二级债基

基金经理：刘文良

单位净值:1.4729	净值增长率:0.15%	累计净值:1.6899	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方广C
最新规模:35.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3040	0.70%
国泰双利	1.6090	0.69%
华商信用	1.3510	0.67%
国泰双利	1.5380	0.65%
华安强化	1.1215	0.60%
华安强化	1.1063	0.60%
金鹰元丰	1.3150	0.54%
民生加银	1.3250	0.53%
华商利欣	0.9968	0.52%
华商利欣	0.9994	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科创	0.5949	3.84%
南方数字	1.1308	3.57%
南方数字	1.1276	3.56%
南方上证	1.1184	3.52%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方信息	1.3411	3.08%
南方信息	1.2880	3.08%
南方新材	0.7583	3.04%
南方新材	0.7542	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	-8.97%	-2.20%	-2.27%	-13.04%	-12.21%	73.36%
同类排名(二级债基)	265/588	423/455	545/595	360/422	221/256	193/214	--
同类平均(二级债基)	1.98%	-0.42%	1.40%	0.33%	-5.11%	-0.82%	-
年化收益率(%)	4.43%	-8.97%	-2.20%	-2.27%	-13.04%	-4.07%	5.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.56	19.60	19.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方广利数据不全。
在财务资质方面，南方广利数据不全。
在持仓周转率方面，南方广利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.08%
采矿业	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.25%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长电科技	0	0	2.63%	82
金山办公	0	0	2.62%	578
海康威视	0	0	2.27%	608
科大讯飞	0	0	1.54%	295
鼎龙股份	0	0	1.50%	61
立讯精密	0	0	1.34%	1164
中控技术	0	0	1.31%	94
宝信软件	0	0	1.17%	156
智飞生物	0	0	1.04%	276
大华股份	0	0	0.80%	185

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.33	2.93	-4.14	-2.45	3.67	17.64	高	11.33	高	0.46	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低		↑	57.06%	9/102	61.37%	9/102	77.24%	9/102

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	61/93	3.53%	6/93	28.39%	13/93	56.00%	11/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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