中融中证白酒指数分级

(168202)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.1700	净值增长率:0.60%	累计净值:1.1700	净值更新日期:2016/5/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒母基
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%
华宝中证	0.6446	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联智选	0.9458	2.05%
国联智选	0.9470	2.04%
国联沪港	0.5362	1.63%
国联沪港	0.5428	1.63%
国联新机	0.5190	1.57%
国联钢铁	0.8760	1.51%
国联钢铁	0.8810	1.50%
国联新机	0.5190	1.37%
国联中证	0.9998	1.29%
国联中证	0.9307	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-05-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	17.00%
同类排名(复制指数型)	/383	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-	-	-	-28.66%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	28.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2015-12-31	2016-03-31
股票市值/基金净值	-	-	91.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证数据不全。
在财务资质方面，中融中证数据不全。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-03-31

制造业	91.02%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.51%	3209
五粮液	0	0	14.70%	2173
洋河股份	0	0	13.62%	658
泸州老窖	0	0	13.18%	1896
老白干酒	0	0	6.43%	488
沱牌舍得	0	0	5.61%	181
山西汾酒	0	0	5.59%	1593
古井贡酒	0	0	5.01%	1087
金种子酒	0	0	3.84%	41
伊力特	0	0	3.28%	137

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.24	6.40	0.00	0.00	-1.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.65%	0/355	1.92%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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