中海惠丰分级债券A

(163910)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0050	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1650	净值更新日期:2017/11/10
基金简称:惠丰债A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海积极	1.9650	1.71%
中海沪港	0.7840	1.42%
中海沪港	0.7910	1.41%
中海分红	0.6633	1.35%
中海信息	1.0785	1.30%
中海信息	1.0823	1.29%
中海优质	0.2936	1.07%
中海消费	2.8790	1.05%
中海消费	2.8640	1.02%
中海医疗	0.9730	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.90%	3.74%	-	-	-	11.89%	17.81%
同类排名(纯债债券型)	10/24	7/22	/	/	/	12/20	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.83%	-	-	-	8.41%	-
年化收益率(%)	3.80%	3.74%	-	-	-	3.96%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-11-09
债券市值/基金净值	70.33	15.48	0.07

最新总份额：0.0573亿份

2017-11-09

券种分布

数据日期：2017-11-09

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1.29	0.07

五大债券

数据日期：2017-11-09

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
PR郑投资	124363	1.29	0.07
17鲁信SCP001	011766002	2,010.60	3.80
17宁波通商银行CD151	111784397	1,992.00	3.76
17国开05	170205	1,982.40	3.74
17郑州银行CD005	111790082	1,942.40	3.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.20	1.60	3.63	4.09	0.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	29/53	0.20%	28/53	4.07%	20/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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