中海惠丰分级债券

(163909)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2240	净值更新日期:2017/11/10	基金简称:中海惠丰
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	-7.01%	-	-	-	8.60%	21.76%
同类排名(纯债债券型)	406/550	355/361	/	/	/	212/261	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	2.52%	-7.01%	-	-	-	2.87%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-11-09
债券市值/基金净值	70.33	15.48	0.07

最新总份额：0.1841亿份

2017-11-09

券种分布

数据日期：2017-11-09

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1.29	0.07

五大债券

数据日期：2017-11-09

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
PR郑投资	124363	1.29	0.07
17鲁信SCP001	011766002	2,010.60	3.80
17宁波通商银行CD151	111784397	1,992.00	3.76
17国开05	170205	1,982.40	3.74
17郑州银行CD005	111790082	1,942.40	3.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.62	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-02-21

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.49%	15/21	0.40%	14/21	12.15%	4/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-09-30

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