泰达宏利500指数分级

(16221L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9469	净值增长率:0.88%	累计净值:2.1252	净值更新日期:2019/11/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰达500
最新规模:2.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2228	4.47%
广发中证	1.1234	4.23%
广发中证	1.1238	4.23%
国防ETF	0.6438	4.18%
鹏华空天	0.8238	4.17%
鹏华空天	1.0298	4.17%
鹏华国防	0.7599	4.01%
鹏华国防	0.8383	4.01%
前海开源	1.5090	4.00%
前海开源	0.7620	3.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利先进	0.7259	1.92%
宏利先进	0.7209	1.92%
宏利新能	0.8797	1.91%
宏利新能	0.8719	1.91%
宏利价值	0.6788	1.85%
宏利价值	0.6867	1.84%
宏利领先	0.7260	1.82%
宏利500	1.2186	1.64%
宏利消费	0.7491	1.50%
宏利消费	0.7633	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	22.38%	-	-	-	0.53%	124.11%
同类排名(复制指数型)	403/768	317/644	/	/	/	239/409	--
同类平均(复制指数型)	-3.13%	-11.25%	-	-	-	-13.68%	-
年化收益率(%)	5.19%	22.38%	-	-	-	0.18%	15.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-11-05
股票市值/基金净值	94.17	92.38	94.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2019-11-05

制造业	58.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.79%
房地产业	5.04%
批发和零售业	4.65%
金融业	3.26%
文化、体育和娱乐业	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88%
建筑业	1.84%
采矿业	1.66%

十大重仓

数据日期：2019-11-05

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
冀东水泥	0	0	1.86%	2
东山精密	0	0	1.47%	64
韦尔股份	0	0	1.42%	226
海格通信	0	0	1.38%	75
人福医药	0	0	1.35%	175
*ST正邦	0	0	1.35%	1
杰瑞股份	0	0	1.28%	196
重庆百货	0	0	1.27%	14
均胜电子	0	0	1.27%	47
新大陆	0	0	1.27%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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