招商增荣灵活配置混合(LOF)

(161727)开放式-平衡混合型

基金经理：姚飞军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4700	净值增长率:-0.54%	累计净值:1.4700
净值更新日期:2024/5/22	基金简称:招商增荣LOF	最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.4160	8.30%
长城中国	1.2547	6.14%
长城中国	1.2323	6.14%
广发诚享	0.5041	4.63%
广发诚享	0.5107	4.61%
广发兴诚	0.5033	4.59%
广发兴诚	0.4966	4.59%
中信建投	1.2597	4.50%
中信建投	1.2348	4.49%
广发创新	1.6064	4.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5608	5.49%
招商中证	0.5675	5.48%
招商碳中	0.5587	2.57%
招商碳中	0.5643	2.56%
招商中证	0.4632	2.50%
招商能源	0.6035	2.41%
招商能源	0.5926	2.40%
招商中证	0.5107	2.35%
招商中证	0.5068	2.34%
招商沪港	1.2918	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.85%	-3.46%	5.08%	-2.24%	-14.52%	-9.37%	47.00%
同类排名(平衡混合型)	876/4691	2159/4557	1195/5012	1730/5046	2443/4927	1226/3081	--
同类平均(平衡混合型)	-1.05%	-7.14%	1.33%	-8.18%	-14.65%	-16.70%	-
年化收益率(%)	9.70%	-3.46%	5.08%	-2.24%	-14.52%	-3.12%	5.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	58.42	57.55	62.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商增荣以大盘股为主。
在财务资质方面，招商增荣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商增荣交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商增荣以大盘股为主。
在财务资质方面，招商增荣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商增荣交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商增荣以大盘股为主。
在财务资质方面，招商增荣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商增荣无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	16.80%
采矿业	9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.00%
金融业	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10%
农、林、牧、渔业	1.49%
教育	0.94%
租赁和商务服务业	0.51%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	2.38%	432
银泰黄金	0	0	2.32%	400
赤峰黄金	0	0	2.14%	186
中国移动	0	0	2.10%	792
邮储银行	0	0	1.94%	152
秦港股份	0	0	1.92%	11
陕西煤业	0	0	1.51%	499
蓝天燃气	0	0	1.14%	20
皖能电力	0	0	1.13%	140
浙能电力	0	0	1.07%	211

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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