国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)开放式-平衡混合型

基金经理：綦缚鹏

最新价:2.3470(15:00)	涨跌幅:0.69%	涨跌额:0.02	最高价:2.347	最低价:2.3190
成交量:0.00婵炴垶鎸稿ú锔芥櫠閿燂拷	折溢价率:0.08%	单位净值:2.3452	净值增长率:-0.53%	累计净值:2.3772
净值更新日期:2025/02/28	基金简称:国投瑞利LOF	最新规模:16.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	2.3452	-0.53%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹

以下是热门基金
摩根智选	2.4663	-2.72%
摩根亚太	1.0153	-0.40%
大成沪深	0.9944	-1.86%
华夏稳增	2.7060	-3.74%
诺安先锋	2.6071	-3.27%
天治核心	0.4006	-0.40%
大成价值	0.6886	-2.10%
诺安价值	1.6713	-1.31%
博时价值	0.9950	-1.58%
富国天瑞	0.7624	-5.56%
易方达安	2.0160	-0.47%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
泰康北交	2.0480	2.48%
泰康北交	2.0287	2.47%
汇添富香	0.7610	1.87%
摩根中国	1.0656	0.91%
大成绝对	0.7340	0.74%
大成绝对	0.7920	0.73%
易方达全	0.7906	0.68%
易方达全	0.1102	0.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9278	0.76%
国投瑞银	1.0110	0.62%
国投瑞银	1.0085	0.61%
国投瑞银	1.1928	0.38%
国投瑞银	1.1744	0.38%
国投瑞银	1.2021	0.38%
国投瑞银	1.0269	0.18%
国投瑞银	1.0475	0.14%
国投瑞银	1.0993	0.14%
国投瑞银	1.0714	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.89%	3.82%	-0.55%	4.76%	-5.38%	-4.36%	141.97%
同类排名(平衡混合型)	2141/3122	2085/2696	2639/3325	1238/2886	555/2212	268/1140	--
同类平均(平衡混合型)	22.70%	14.83%	4.02%	2.94%	-12.15%	-16.77%	-
年化收益率(%)	23.78%	3.82%	-0.55%	4.76%	-5.38%	-1.45%	14.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	69.32	51.88	63.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	43.42%
采矿业	8.14%
交通运输、仓储和邮政业	5.67%
批发和零售业	3.27%
房地产业	2.66%
金融业	1.90%
农、林、牧、渔业	1.85%
建筑业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
裕同科技	25.09	2.53%	4.72%	108
京东方A	4.31	-1.60%	3.95%	418
赛轮轮胎	15.73	1.42%	3.57%	307
中煤能源	10.12	-1.65%	3.02%	113
淮北矿业	13.52	0.82%	2.86%	65
TCL科技	4.62	-2.12%	2.72%	312
一心堂	12.99	-0.99%	2.61%	40
太阳纸业	14.19	1.07%	2.58%	193
宏发股份	33.62	-0.47%	2.53%	109
招商南油	3.07	0.66%	2.35%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.48	10.30	17.03	9.79	17.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.10%	3/6	2.19%	6/6	0.00%	0/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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