国投瑞银中证资源指数(LOF)A

(161217)开放式-复制指数型

基金经理：殷瑞飞

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3820	净值增长率:-1.22%	累计净值:1.3820
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:国投资源LOF	最新规模:2.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.62%	9.42%	14.59%	2.12%	-6.34%	17.52%	38.20%
同类排名(复制指数型)	143/2465	117/2104	164/2574	449/2162	198/1811	78/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	35.23%	9.42%	14.59%	2.12%	-6.34%	5.84%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.45	92.58	94.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	64.19%
制造业	27.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	14.36%	2503
中国神华	0	0	7.41%	1031
中国石油	0	0	5.90%	709
陕西煤业	0	0	5.01%	670
中国石化	0	0	4.68%	424
中国海油	0	0	3.46%	1063
中国铝业	0	0	3.09%	414
洛阳钼业	0	0	3.00%	877
山东黄金	0	0	2.45%	585
北方稀土	0	0	2.16%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-5.76	18.37	27.60	12.50	25.36	28.93	偏低	19.71	中	0.08	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.16%	147/355	3.22%	268/355	12.26%	161/355	-12.43%	97/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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