国投金融地产ETF联接

(161211)开放式-复制指数型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.7862	净值增长率:1.25%	累计净值:1.7862	净值更新日期:2024/5/10	基金简称:国投金融
最新规模:1.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7981	2.89%
国投瑞银	0.9033	2.53%
国投瑞银	0.8906	2.52%
国投瑞银	0.8987	2.15%
国投瑞银	0.8967	2.14%
国投瑞银	2.2408	1.32%
国投金融	1.7862	1.25%
国投瑞银	1.2080	1.17%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.4610	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	-3.14%	8.14%	-5.05%	-10.60%	-9.51%	117.70%
同类排名(复制指数型)	664/2368	525/2047	624/2576	811/2162	280/1811	361/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	6.39%	-3.14%	8.14%	-5.05%	-10.60%	-3.17%	11.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.99	3.01	2.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国投金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国投金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国投金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投金融数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	1.45%
房地产业	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.17%	582
招商银行	0	0	0.16%	846
兴业银行	0	0	0.09%	289
中信证券	0	0	0.07%	383
交通银行	0	0	0.07%	253
东方财富	0	0	0.06%	337
江苏银行	0	0	0.06%	372
农业银行	0	0	0.05%	420
平安银行	0	0	0.04%	164
民生银行	0	0	0.04%	97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.49	18.37	18.04	11.33	18.17	32.91	高	16.97	低	0.56	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	31/355	10.16%	4/355	45.62%	14/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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