国投金融地产ETF联接

(161211)开放式-复制指数型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.1579	净值增长率:-0.11%	累计净值:2.1579	净值更新日期:2025/3/4	基金简称:国投金融
最新规模:1.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投金融	2.1772	0.89%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%
易方达安	2.0202	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	1.1297	4.57%
汇添富恒	1.4930	4.09%
广发上证	0.6067	3.69%
博时科创	1.2863	3.68%
易方达上	1.1757	3.66%
科创板AI	1.2626	3.65%
富国中证	0.6047	3.51%
国防ETF	0.7005	3.50%
国泰中证	1.4426	3.47%
嘉实中证	1.7815	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0341	3.07%
国投瑞银	1.0460	3.06%
国投瑞银	1.1965	2.27%
国投瑞银	1.1970	2.26%
国投瑞银	1.0178	2.04%
国投瑞银	1.0088	2.03%
国投瑞银	1.1432	1.20%
国投瑞银	1.1296	1.19%
国投瑞银	1.8618	1.16%
国投瑞银	1.8792	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.99%	24.23%	-2.13%	33.49%	-5.05%	14.10%	163.00%
同类排名(复制指数型)	1352/2819	536/2302	2702/3326	74/2575	811/2162	204/1542	--
同类平均(复制指数型)	29.11%	15.83%	3.62%	10.50%	-7.03%	-5.94%	-
年化收益率(%)	45.98%	24.23%	-2.13%	33.49%	-5.05%	4.70%	14.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.99	3.01	2.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国投金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国投金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国投金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投金融数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	0.97%
房地产业	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	22.98	0.00%	0.12%	535
中国平安	50.38	0.60%	0.10%	946
招商银行	42.89	2.61%	0.09%	1295
中信证券	27.34	-0.07%	0.05%	479
兴业银行	21.10	1.34%	0.05%	459
平安银行	11.66	1.30%	0.04%	189
交通银行	7.27	1.82%	0.04%	253
农业银行	5.16	1.57%	0.03%	549
宁波银行	24.64	0.53%	0.03%	284
江苏银行	9.47	1.94%	0.03%	460

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.49	18.37	18.04	11.33	18.17	32.91	高	16.97	低	0.56	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	31/355	10.16%	4/355	45.62%	14/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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