长盛同丰债券(LOF)

(160810)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1910	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1910
净值更新日期:2018/1/22	基金简称:长盛同丰	最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2931	1.47%
长盛航天	1.2848	1.46%
长盛新兴	1.5620	1.36%
长盛创新	1.5621	1.32%
长盛创新	1.5737	1.31%
长盛高端	2.4200	1.30%
长盛高端	2.3980	1.27%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛创新	1.2934	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.08%	0.51%	-	-	-	12.25%	16.53%
同类排名(纯债债券型)	383/488	265/329	/	/	/	111/215	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	-0.17%	0.51%	-	-	-	4.08%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31
债券市值/基金净值	19.81	95.34	33.12

最新总份额：0.1048亿份

2017-12-31

券种分布

数据日期：2017-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	199.56	15.98
普通企业债	192.05	15.37

五大债券

数据日期：2017-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1703	108601	199.56	15.98
11渝富债	122846	70.01	5.60
13海拉尔	124279	59.91	4.80
11诸暨债	122790	43.24	3.46
14武钢债	122366	18.89	1.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.08	0.17	-0.67	1.81	0.59	3.09	偏低	1.75	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	53/37	0.09%	69/37	6.99%	35/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-12-31

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