国泰中证新材料主题ETF

(159761)开放式-复制指数型

基金经理：王玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4834	净值增长率:0.40%	累计净值:0.4834
净值更新日期:2025/1/9	基金简称:新材料50ETF	最新规模:1.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5852	3.01%
中航华证	0.8577	2.72%
中航华证	0.8617	2.72%
国防ETF	0.6576	2.59%
嘉实中证	0.7273	2.58%
鹏华空天	0.8312	2.58%
鹏华空天	1.0398	2.58%
鹏华国防	0.8519	2.48%
鹏华国防	0.7717	2.47%
嘉实中证	0.8053	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰估值	2.7245	2.57%
国泰估值	2.6842	2.56%
国泰智能	1.7090	2.09%
国泰智能	1.7370	2.06%
国泰价值	1.8710	1.85%
国泰智能	1.8100	1.80%
国泰智能	1.7810	1.77%
国泰优选	0.7407	1.76%
国泰研究	1.7025	1.71%
国泰研究	0.8606	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.79%	4.52%	-3.92%	1.70%	-27.53%	-	-51.66%
同类排名(复制指数型)	819/2746	1694/2229	1718/3326	1965/2575	2034/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	13.82%	11.89%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-16.12%	-
年化收益率(%)	33.58%	4.52%	-3.92%	1.70%	-27.53%	-	-16.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-06	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	27.28	98.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	97.30%
金融业	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	11.72%	3114
万华化学	0	0	9.26%	675
北方华创	0	0	7.93%	932
隆基绿能	0	0	7.21%	147
通威股份	0	0	4.17%	118
三环集团	0	0	3.36%	335
三安光电	0	0	2.95%	42
华友钴业	0	0	2.70%	137
宝丰能源	0	0	2.58%	190
格林美	0	0	2.48%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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