汇添富收益快钱货币A

(159005)开放式-货币A

基金经理：温开强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.416	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2024/9/19
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:汇添富快钱ETF

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2390	131.799%
太平日日	2.3131	3.009%
长盛货币	0.9163	2.597%
东吴货币	0.4574	2.464%
长盛货币	0.8692	2.427%
国富日日	0.3516	2.361%
工银安盈	0.7038	2.345%
长盛货币	0.8483	2.341%
信澳慧理	0.4623	2.328%
工银安盈	0.6928	2.305%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9377	3.40%
汇添富恒	0.6128	3.22%
汇添富恒	0.6168	3.21%
汇添富中	0.6523	3.03%
汇添富中	0.6697	3.03%
汇添富中	0.7802	2.85%
汇添富中	0.5355	2.78%
汇添富中	0.9963	2.69%
汇添富中	0.9931	2.69%
汇添富中	0.8159	2.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11
七日年化收益率(%)	1.548%	1.554%	1.546%	1.548%	1.549%	1.550%
同类排名(货币A)	252/555	222/555	242/554	233/553	219/553	220/553
万份收益(元)	0.4160	0.4301	1.6978	0.4254	0.4271	0.4155
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.50	61.95	92.59

最新总份额：0.0022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	487,417.14	14.42
政策性金融债	65,790.34	1.95

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112480032	99,647.20	2.95
23农发清发02	092318002	65,790.30	1.95
24中信银行CD038	112408038	49,941.50	1.48
24交通银行CD181	112406181	49,827.30	1.47
24建设银行CD176	112405176	49,827.30	1.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.58	2.92	2.58	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	168/222	0.18%	168/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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