汇添富收益快钱货币A

(159005)开放式-货币A

基金经理：温开强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.403	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2025/1/2
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:汇添富快钱ETF

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0670	132.179%
易方达保	0.3737	3.698%
易方达保	0.3385	3.465%
易方达保	0.3149	3.394%
嘉实安心	0.1882	2.725%
兴业稳天	1.1896	2.543%
兴业安润	0.4897	2.392%
华夏现金	2.1233	2.359%
华夏现金	2.1227	2.357%
华夏沃利	1.7228	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.1060	0.64%
汇添富黄	1.1120	0.63%
汇添富中	1.2576	0.56%
汇添富中	1.2518	0.55%
汇添富中	1.2571	0.55%
汇添富中	1.2583	0.55%
汇添富香	0.5930	0.51%
汇添富香	0.5990	0.50%
汇添富纳	1.1308	0.50%
汇添富纯	0.8460	0.49%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.496%	1.497%	1.493%	1.494%	1.484%	1.460%
同类排名(货币A)	260/565	246/565	242/565	256/564	245/564	244/564
万份收益(元)	0.4031	0.3988	0.3940	0.4247	0.8324	0.4151
近一年收益率(%)	1.78%	1.79%	1.78%	1.79%	1.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.50	61.95	92.59

最新总份额：0.0022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	397,976.94	12.49
政策性金融债	66,098.68	2.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	66,098.70	2.07
24中国银行CD031	112404031	49,602.00	1.56
24杭州银行CD103	112499796	49,827.60	1.56
24北京银行CD106	112412106	49,793.80	1.56
24广州农村商业银行CD	112480035	49,822.20	1.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.58	2.92	2.58	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	168/222	0.18%	168/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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