富国天时货币A

(100025)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.31%	每万份收益:0.346	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2025/2/28
最新规模:258.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2680	132.380%
中海货币	0.2151	2.146%
长城工资	0.3287	2.013%
长城工资	0.3149	1.967%
东方金证	0.2862	1.921%
易方达天	0.5338	1.917%
华泰紫金	0.4472	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
长盛货币	0.4261	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	0.6996	0.89%
富国全球	0.0975	0.83%
富国鑫汇	0.9837	0.65%
富国鑫汇	0.9859	0.64%
富国鑫旺	1.1164	0.60%
富国鑫旺	1.1220	0.59%
富国鑫汇	1.0670	0.42%
富国鑫汇	1.0693	0.42%
富国鑫旺	1.1186	0.29%
富国鑫旺	1.1134	0.28%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.307%	1.299%	1.275%	1.278%	1.248%	1.243%
同类排名(货币A)	425/568	398/568	405/568	397/568	415/568	382/568
万份收益(元)	0.3464	0.3794	0.3317	0.4233	0.3453	0.6638
近一年收益率(%)	1.62%	1.63%	1.63%	1.64%	1.63%	1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.34	46.59	61.12

最新总份额：2.7705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	464,501.94	16.13
普通金融债	60,850.32	2.11

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD121	112413121	99,057.50	3.44
24南京银行CD240	112488609	79,492.10	2.76
24南京银行CD221	112486989	77,264.90	2.68
24农业银行CD058	112403058	49,737.60	1.73
24杭州银行CD207	112486948	49,528.70	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.86	3.07	2.87	2.66	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.09%	6/ 51	8.55%	26/ 51	12.30%	36/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	79/222	0.24%	54/222	3.98%	35/222	12.22%	36/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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