富国天时货币A

(100025)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.87%	每万份收益:0.491	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:167.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5640	4.70%
富国创新	1.2657	4.65%
富国创新	1.2517	4.64%
富国中证	0.6655	4.51%
富国中证	0.6625	4.50%
富国新兴	1.5390	3.99%
富国新兴	1.5230	3.96%
富国中证	0.6526	3.74%
富国中证	0.6399	3.54%
富国中证	0.6384	3.54%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.866%	1.881%	1.896%	1.911%	1.910%	1.909%
同类排名(货币A)	153/527	155/527	154/527	156/527	175/527	169/527
万份收益(元)	0.4906	0.4890	0.4902	1.0384	0.5189	0.5181
近一年收益率(%)	2.01%	2.02%	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.34	46.59	61.12

最新总份额：2.7705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	760,891.56	36.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD212	112370961	129,592.00	6.19
23宁波银行CD244	112374203	99,371.90	4.75
24浦发银行CD033	112409033	98,639.20	4.71
23交通银行CD275	112306275	69,809.00	3.34
23广州农村商业银行CD	112370013	69,826.00	3.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.86	3.07	2.87	2.66	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.09%	6/ 51	8.55%	26/ 51	12.30%	36/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	79/222	0.24%	54/222	3.98%	35/222	12.22%	36/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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