富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.61% | -5.44% | -0.10% | -3.50% | -12.40% | -10.46% | 7.47% |
同类排行(混合型FOF) | 2819/4867 | 2331/4735 | 3285/5012 | 2047/5046 | 2183/4927 | 1315/3168 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.16% | -8.51% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.42% | -- |
年化收益率(%) | -1.21% | -5.44% | -0.29% | -3.50% | -12.40% | -3.49% | 1.81% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持有人结构
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)十大持有人
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持仓变化
报告日
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |