富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
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数据日期：2025-2-12
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.31% | 7.25% | 2.03% | 1.12% | -3.50% | -6.62% | 9.95% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2758/4794 | 3069/4735 | 1971/4884 | 3500/5010 | 2047/5046 | 1959/4311 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 15.09% | 14.78% | 2.68% | 3.87% | -8.18% | -9.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.63% | 7.25% | 17.25% | 1.12% | -3.50% | -2.21% | 2.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二四年... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-02 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额... | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二四年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持有人结构
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报告期
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)历史净值
起始日
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持仓变化
报告日
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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