嘉实中证500ETF联接C

(070039)开放式-复制指数型

基金经理：何如李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2415	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.2415	净值更新日期:2024/5/10	基金简称:嘉实500联接C
最新规模:22.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实策略	0.5697	2.28%
嘉实逆向	1.5290	2.27%
嘉实策略	0.5583	2.27%
嘉实主题	2.2580	2.26%
嘉实多元	0.6251	2.26%
嘉实多元	0.6162	2.26%
嘉实海外	0.6950	1.76%
嘉实港股	0.5890	1.62%
嘉实港股	0.5968	1.62%
嘉实恒生	0.5359	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.85%	-8.87%	1.70%	-5.88%	-17.94%	-10.46%	25.42%
同类排名(复制指数型)	1120/2368	1088/2047	1347/2576	875/2162	700/1811	390/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	-1.71%	-8.87%	1.70%	-5.88%	-17.94%	-3.49%	4.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.15	0.01	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.37%
金融业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
采矿业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
批发和零售业	0.02%
房地产业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
租赁和商务服务业	0.01%
建筑业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.01%	535
天孚通信	0	0	0.00%	594
沪电股份	0	0	0.00%	642
华工科技	0	0	0.00%	65
西部矿业	0	0	0.00%	278
赛轮轮胎	0	0	0.00%	520
华大智造	0	0	0.00%	38
银泰黄金	0	0	0.00%	399
东阿阿胶	0	0	0.00%	168
永泰能源	0	0	0.00%	19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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