嘉实纯债债券C

(070038)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇

单位净值:1.2902	净值增长率:0.08%	累计净值:1.4713	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:嘉实纯债C
最新规模:94.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.5780	9.05%
嘉实中证	0.8471	8.04%
嘉实标普	0.9707	7.06%
嘉实全球	0.1216	6.20%
嘉实全球	0.8601	6.16%
嘉实全球	0.8633	6.14%
嘉实海外	0.6790	4.14%
嘉实美国	3.6150	3.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.35%	4.34%	1.65%	4.98%	0.79%	10.92%	51.10%
同类排名(纯债债券型)	766/1542	378/1228	1046/1821	240/1324	815/915	352/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.95%	-
年化收益率(%)	4.70%	4.34%	1.65%	4.98%	0.79%	3.64%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.35	123.89	131.96

最新总份额：0.8402亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	121,482.96	12.84
国债	45,696.87	4.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	53,752.50	5.68
23国开03	230203	45,022.60	4.76
23附息国债26	230026	24,918.90	2.64
21国开08	210208	22,707.80	2.40
23附息国债09	230009	20,777.90	2.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.42	0.77	2.39	1.78	2.14	低	1.17	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.61%	53/66	-0.09%	48/66	6.06%	26/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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