国泰现金管理货币B

(020032)开放式-货币A

基金经理：丁士恒

七日年化收益率:2.06%	每万份收益:0.746	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰现货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.2181	4.410%
华夏财富	0.6630	3.169%
华夏现金	0.7427	2.993%
招商招福	0.9661	2.981%
海富通货	0.5007	2.816%
嘉实货币	2.1466	2.813%
泰康薪意	0.5562	2.760%
鹏华盈余	0.7198	2.628%
泰康薪意	0.4907	2.514%
诺安聚鑫	0.6108	2.482%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰智能	1.6190	2.27%
国泰智能	1.6400	2.24%
国泰智能	1.7430	2.23%
国泰智能	1.7660	2.20%
国泰中证	1.0573	1.64%
国泰中证	1.1775	1.60%
国泰中证	1.0542	1.53%
国泰中证	1.0555	1.53%
国泰中证	1.1922	1.49%
国泰中证	1.2066	1.49%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	2.060%	1.914%	2.079%	1.987%	2.136%	2.228%
同类排名(货币A)	68/281	62/281	78/281	57/281	48/281	52/281
万份收益(元)	0.7455	0.4593	0.6590	0.4984	0.6064	0.9424
近一年收益率(%)	1.14%	1.14%	1.13%	1.13%	1.11%	1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.96	38.75	43.40

最新总份额：0.0000亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	335,832.44	6.06
普通金融债	202,867.52	3.66
政策性金融债	131,525.92	2.37
国债	56,592.31	1.02

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23徽商银行CD207	112373516	98,751.50	1.78
23郑州银行CD308	112372534	98,811.20	1.78
21浦发银行01	2128012	97,324.90	1.76
23国开06	230206	79,909.80	1.44
23江苏江南农村商业银	112372749	79,011.30	1.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.73	3.25	2.95	2.80	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	68/184	0.21%	99/184	3.94%	53/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-09-30

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