南方津享稳健添利债券A

(018471)开放式-二级债基

基金经理：吴冉劼郑少波

单位净值:1.0660	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0660	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方津享A
最新规模:1.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	10.2200	0.69%
摩根亚洲	10.2800	0.69%
易方达(	114.9200	0.63%
中银香港	8.1900	0.61%
财通可转	0.9372	0.58%
工银添福	1.8210	0.55%
工银添福	1.8640	0.54%
博时信用	2.9964	0.47%
博时信用	3.1251	0.47%
中银双利	1.3374	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.9890	2.24%
南方中国	0.9416	2.23%
南方顶峰	1.4181	2.01%
南方港股	1.2788	1.69%
南方港股	1.2869	1.69%
南方中证	0.8775	1.68%
南方前瞻	1.0254	1.68%
南方香港	1.6388	1.63%
南方中证	1.0506	1.60%
南方恒生	0.7230	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	6.53%	6.34%	0.22%	-	-	6.60%
同类排名(二级债基)	200/667	118/522	128/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.54%	4.36%	4.30%	-	-	-1.12%	-
年化收益率(%)	5.75%	6.53%	6.34%	0.22%	-	-	4.53%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.70%
租赁和商务服务业	0.90%
金融业	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.36%
批发和零售业	0.31%
采矿业	0.24%
科学研究和技术服务业	0.10%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波银行	0	0	0.72%	295
宁德时代	0	0	0.69%	3113
银轮股份	0	0	0.61%	128
格力电器	0	0	0.57%	1089
玲珑轮胎	0	0	0.57%	114
贵州茅台	0	0	0.55%	2092
分众传媒	0	0	0.52%	317
正泰电器	0	0	0.42%	80
普洛药业	0	0	0.42%	50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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