国投瑞银稳定增利债券A

(017691)开放式-一级债基

基金经理：王侃

单位净值:1.0387	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0617	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:国投稳定A
最新规模:4.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8151	1.02%
国投瑞银	0.9045	0.76%
国投瑞银	0.8710	0.46%
国投瑞银	0.8810	0.46%
国投瑞银	1.1185	0.40%
国投瑞银	1.1239	0.38%
国投瑞银	1.1049	0.38%
国投瑞银	1.3310	0.38%
国投瑞银	1.0086	0.34%
国投瑞银	3.0951	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	2.48%	1.46%	3.10%	-	-	4.69%
同类排名(一级债基)	1582/2654	1998/2651	1359/2697	-	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	3.98%	2.48%	1.46%	3.10%	-	-	3.65%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	6,432.59	14.57
普通金融债	4,133.13	9.38
国债	3,196.41	7.25
普通企业债	1,090.89	2.48
可交换公司债券	145.60	0.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级02	2128051	2,070.83	4.70
22农行二级资本债02A	092200008	2,062.30	4.68
23附息国债22	230022	2,053.75	4.66
23国债16	019709	1,142.66	2.59
18莆田国资MTN001	101800439	1,090.89	2.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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