嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

(017129)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇

单位净值:1.0493	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0647	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:嘉实致泰
最新规模:62.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实全球	2.3050	2.35%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	0.8206	2.33%
嘉实全球	0.8165	2.32%
嘉实全球	0.1150	2.31%
嘉实中证	0.7916	2.13%
嘉实海外	0.6510	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	3.92%	2.90%	3.95%	-0.42%	-	6.53%
同类排名(纯债债券型)	547/1715	588/1295	653/1821	473/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	-	11.46%	-
年化收益率(%)	5.32%	3.92%	2.90%	3.95%	-0.42%	-	3.88%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	198,148.13	31.55
政策性金融债	40,878.18	6.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级01	2128032	51,111.80	8.14
21中国银行二级03	2128039	47,566.80	7.58
23国开08	230208	40,878.20	6.51
22光大银行小微债	2228009	34,500.40	5.49
22北京银行小微债01	2220011	32,484.60	5.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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