山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C

(016884)开放式-二级债基

基金经理：刘凌云严撼

单位净值:1.0418	净值增长率:0.15%	累计净值:1.0418	净值更新日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山证裕鑫C
最新规模:0.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	10.2200	0.69%
摩根亚洲	10.2800	0.69%
易方达(	114.9200	0.63%
中银香港	8.1900	0.61%
财通可转	0.9372	0.58%
工银添福	1.8210	0.55%
工银添福	1.8640	0.54%
博时信用	3.1251	0.47%
博时信用	2.9964	0.47%
中银双利	1.3610	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	1.2387	0.63%
山西证券	1.2391	0.57%
山西证券	0.6592	0.35%
山证改革	1.0748	0.35%
山西证券	0.6454	0.34%
山证裕泰	1.0802	0.33%
山西证券	1.0588	0.21%
山证裕睿	1.0288	0.21%
山证裕睿	1.0400	0.20%
山西证券	1.0893	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	4.44%	4.25%	-0.06%	-	-	4.18%
同类排名(二级债基)	130/667	265/522	293/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.44%	4.35%	4.28%	-	-	-0.86%	-
年化收益率(%)	7.06%	4.44%	4.25%	-0.06%	-	-	2.40%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	11.83%
金融业	1.64%
采矿业	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%
建筑业	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16%
房地产业	0.13%
租赁和商务服务业	0.12%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	2.27%	359
贵州茅台	0	0	2.08%	2091
宁德时代	0	0	2.00%	3112
中国平安	0	0	0.66%	1043
美的集团	0	0	0.51%	2200

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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