山西证券品质生活A
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14.52%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-34.67%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.51% | -8.79% | -1.95% | -22.68% | -13.06% | -34.67% | -35.49% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3333/4675 | 4115/4582 | 4032/5010 | 4609/5046 | 2246/4927 | 2900/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.03% | -8.79% | -2.32% | -22.68% | -13.06% | -11.56% | -10.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.06% | 6.34% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 博雅生物 | -- | -- | 6.76% | -1.89% | 18 | -302 | 咨询 |
| 万辰集团 | -- | -- | 5.35% | 72.58% | 21 | -141 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 5.13% | 8.46% | 146 | -732 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.61% | 13.27% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 4.08% | -3.77% | 56 | -378 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.02% | -0.50% | 150 | -771 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 3.92% | 1.82% | 118 | -671 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 3.74% | 10.65% | 62 | -330 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.64% | 21.33% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 山西证券股份有限公司山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新... | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 山西证券品质生活混合型证券投资基金及山西证券策略精选灵活配置混合型证... | 提示性公告,招募 | 2024-10-18 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-07-20 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合型证... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山西证券品质生活A(011917)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山西证券品质生活A(011917)持有人结构
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山西证券品质生活A(011917)十大持有人
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山西证券品质生活A(011917)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山西证券品质生活A(011917)持仓变化
报告日
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山西证券品质生活A(011917)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山西证券品质生活A(011917)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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