中欧颐利债券C

(016851)开放式-二级债基

基金经理：刘勇

单位净值:1.0275	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0275	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧颐利C
最新规模:2.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7648	1.02%
泰信双息	1.0331	0.87%
嘉实多元	1.2360	0.65%
中银转债	2.7216	0.64%
中银转债	2.5950	0.64%
光大保德	0.9450	0.64%
嘉实多元	1.2290	0.57%
景顺长城	1.0250	0.56%
景顺长城	1.0311	0.56%
光大保德	0.9480	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧恒利	1.0148	2.44%
中欧中证	0.8883	1.75%
中欧价值	2.5559	1.74%
中欧价值	2.1864	1.74%
中欧中证	0.8887	1.74%
中欧价值	2.2976	1.74%
中欧潜力	1.9878	1.73%
中欧潜力	1.8898	1.72%
中欧成长	1.6363	1.51%
中欧成长	1.5709	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.46%	1.95%	3.05%	-0.28%	0.00%	-	2.75%
同类排名(二级债基)	94/567	196/433	164/595	261/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.87%	1.05%	2.09%	0.33%	-	3.24%	-
年化收益率(%)	6.93%	1.95%	3.05%	-0.28%	0.00%	-	1.86%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87%
金融业	1.24%
批发和零售业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44%
采矿业	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.16%
建筑业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
旺能环境	0	0	0.56%	13
华能国际	0	0	0.49%	229
北京人力	0	0	0.48%	29
瀚蓝环境	0	0	0.47%	49
中谷物流	0	0	0.46%	41
睿创微纳	0	0	0.45%	74
大唐发电	0	0	0.45%	59
华电国际	0	0	0.36%	287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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