兴业睿信一年定开债券发起式

(016601)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡艳菲

单位净值:1.0622	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0902	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:兴业睿信
最新规模:7.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9451	0.20%
国投瑞银	1.2792	0.10%
汇添富双	1.8072	0.10%
交银强化	1.1418	0.10%
英大纯债	1.1775	0.09%
英大纯债	1.1673	0.09%
交银强化	1.1837	0.09%
浦银安盛	1.2454	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
中邮纯债	1.3450	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.5942	7.54%
兴业中证	1.5577	7.54%
兴业兴智	0.7196	2.22%
兴业兴智	0.7416	2.21%
兴业成长	1.4831	2.18%
兴业成长	1.4886	2.18%
兴业华证	1.0054	1.03%
兴业华证	1.0059	1.02%
兴业能源	0.7535	0.94%
兴业能源	0.7666	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	4.26%	0.10%	4.88%	3.75%	-	9.17%
同类排名(纯债债券型)	1131/2085	733/1549	938/2317	760/1706	487/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.41%	0.09%	5.17%	4.00%	11.75%	-
年化收益率(%)	3.27%	4.26%	0.10%	4.88%	3.75%	-	4.15%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,271.59	10.98
普通金融债	7,239.33	9.61
政策性金融债	3,066.60	4.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中核租赁MTN001(碳	102480162	4,152.01	5.51
23晋能电力MTN017	102383031	4,119.58	5.47
20工商银行二级01	2028041	4,118.85	5.47
24宁波银行二级资本债	232400018	3,120.47	4.14
24进出口行二级资本债	092403004	3,066.60	4.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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