招商安嘉债券

(016513)开放式-二级债基

基金经理：蔡振

单位净值:1.0347	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.1333	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安嘉
最新规模:17.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0345	0.19%
方正富邦	1.0570	0.19%
华泰柏瑞	1.0452	0.16%
广发集享	1.0026	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.0440	0.13%
广发集享	1.0023	0.12%
富国亚洲	1.0923	0.12%
天弘新享	1.0322	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9042	2.07%
招商纳斯	1.5216	1.56%
招商纳斯	1.1590	1.36%
招商纳斯	1.1561	1.35%
招商中证	1.3324	0.86%
招商中证	1.3248	0.85%
招商中证	1.3289	0.85%
招商中证	1.1038	0.81%
招商中证	1.1152	0.78%
招商中证	1.1100	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.47%	6.54%	5.49%	6.18%	1.66%	-	13.88%
同类排名(二级债基)	18/593	12/462	10/595	9/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	2.32%	-0.83%	0.72%	0.33%	-	-2.53%	-
年化收益率(%)	12.94%	6.54%	5.49%	6.18%	1.66%	-	7.54%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.46%
金融业	0.63%
批发和零售业	0.41%
采矿业	0.36%
租赁和商务服务业	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
房地产业	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	0.74%	420
兴蓉环境	0	0	0.48%	65
天齐锂业	0	0	0.45%	171
西部超导	0	0	0.43%	111
中国人寿	0	0	0.41%	127
国药一致	0	0	0.40%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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