招商安嘉债券

(016513)开放式-二级债基

基金经理：蔡振

单位净值:1.0232	净值增长率:0.15%	累计净值:1.1218	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安嘉
最新规模:17.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1640	1.39%
民生加银	1.1980	1.35%
华商信用	1.2090	1.17%
华商信用	1.2530	1.13%
中银转债	2.2518	1.11%
中银转债	2.3643	1.11%
西部利得	1.2740	1.03%
西部利得	1.3090	1.00%
上银可转	0.6413	0.98%
鹏华可转	1.0004	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3231	2.93%
招商沪深	0.3240	2.92%
招商中证	0.8807	2.85%
招商社会	0.6864	2.80%
招商社会	0.6863	2.80%
招商社会	0.6727	2.80%
招商核心	0.7973	2.59%
招商核心	0.8139	2.58%
招商中证	0.6781	2.57%
招商匠心	0.9664	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	4.52%	4.32%	6.18%	1.66%	-	12.61%
同类排名(二级债基)	99/621	36/484	32/595	9/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	-1.02%	-1.16%	-0.29%	0.33%	-	-5.27%	-
年化收益率(%)	3.29%	4.52%	4.32%	6.18%	1.66%	-	6.31%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.46%
金融业	0.63%
批发和零售业	0.41%
采矿业	0.36%
租赁和商务服务业	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
房地产业	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	0.74%	1311
兴蓉环境	0	0	0.48%	675
天齐锂业	0	0	0.45%	606
西部超导	0	0	0.43%	664
中国人寿	0	0	0.41%	759
国药一致	0	0	0.40%	304
黔源电力	0	0	0.39%	208
锡业股份	0	0	0.38%	587
国药现代	0	0	0.33%	499
复旦微电	0	0	0.29%	293

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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