国泰信瑞纯债债券

(016426)开放式-纯债债券型

基金经理：刘嵩扬胡智磊

单位净值:1.0691	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0771	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:国泰信瑞
最新规模:30.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰金马	1.1731	1.66%
国泰金马	1.1926	1.66%
国泰中证	1.0552	1.40%
国泰中证	1.2770	1.37%
国泰中证	1.0725	1.32%
国泰中证	1.0235	1.32%
国泰国证	1.3123	1.31%
国泰国证	1.3058	1.30%
国泰国证	1.1924	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	2.76%	-0.18%	4.46%	2.95%	-	7.77%
同类排名(纯债债券型)	986/2123	977/1610	541/2319	988/1709	863/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	2.25%	2.76%	-0.18%	4.46%	2.95%	-	3.36%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,582.84	9.62
普通金融债	10,622.78	3.46
普通企业债	10,141.04	3.30

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22工商银行二级01	2228004	10,622.80	3.46
24北排水GN003	132480151	10,141.00	3.30
24交通银行CD355	112406355	9,863.51	3.21
24广发银行CD250	112420250	9,871.54	3.21
24杭州银行CD259	112471973	9,847.79	3.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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